生産入金と鉱源拡充
プロジェクト計画は生産入金で鉱源再投資を支え、投資誘致により後続鉱源確保への拠出を最適化し、貴州工場の稼働後は段階的に地域別処理を組織します。湖南の段階的生産と貴州のライン建設を並行し、後続の鉱源確保支出は実際の販売入金、利益分配および使用可能現金を根拠とします。
湖南処理拠点
1号事業には既存500トン/日の能力があり、1500トン/日のライン追加を計画する。湖南の計画合計は2000トン/日で、2号の段階鉱源100万トンを先行処理する役割を担う。
貴州生産ライン建設
貴州では3000トン／日の生産ラインを新設予定で、建設予定期間は約6か月です。稼働後は該当段階の鉱源処理に参加します。湖南と貴州は稼働開始と生産計画に応じて協同運営し、両地域で近隣処理する配置を段階的に形成します。
後続鉱源確保
生産入金から費用、合意配当および必要留保を控除した使用可能現金を、第3号・第4号鉱源の確保に用います。2鉱山はそれぞれ100万トン以上です。同組の鉱源確保予算は元の500万元から、投資誘致により200万元へ減らす予定です。
資金調達の計画
資源構成は第2号300万トンおよび第3号・第4号それぞれ100万トン以上で、目標供給鉱量は少なくとも500万トン。業績条件の指標は供給鉱量です。資金調達は8,000万元～1億元を予定し、具体的な資金使途、引渡期限および実現条件は別途確定します。
資源・生産能力・投入を個別に計算
| 事項 | 計画の計画 | 性質と実施条件 |
|---|---|---|
| 鉱源組合せ | 2号300万トン＋3号≥100万トン＋4号≥100万トン | 少なくとも500万トンの鉱石供給を組織する予定です。引渡数量、品質、期間および供給先は契約で確認します。 |
| 段階鉱源 | 100万トンを2地域で段階的に共同処理 | 第2号の300万トンの鉱源に含まれます。処理期間は2拠点の稼働開始と生産計画によって決まります。 |
| 鉱源確保資金 | 同じ第3号・第4号鉱山：予算500万元→投資誘致により200万元へ削減予定 | 同じグループの鉱源は統一計算し、投資誘致条件、資源引渡しおよび支払時点は個別契約で確定します。 |
| 湖南生産能力 | 1号の既存500＋新設計画1500＝2000トン/日 | 合計は、元の500を継続維持し、新設1500の稼働後に同時運転できることを前提とします。 |
| 貴州生産能力 | 3000トン／日を新設予定。2拠点の計画合計5000トン／日 | 湖南の新設ラインは約3か月、貴州は約6か月を予定しています。着工、検収および安定稼働の時点は別途設定します。 |
| 資金調達・条件付き業績合意 | 資金調達予定8,000万元～1億元。500万トンは供給鉱量を指します。 | 供給鉱量、累積処理量および金生産量は区別して管理します。資金調達の使途、期間、段階区分および責任条項は確定待ちです。 |
資金調達計画は、資源300万トンに6,000万元を対応させるシナリオから、少なくとも資源500万トンに8,000万元を対応させるシナリオへ拡張し、後続鉱源を低費用で確保して資源面の裏付けを強化する予定です。各生産ラインの建設と全期間の資金予算は別々に算定し、資金調達額と使途の根拠とする必要があります。
品位と資源の品質。2号の表層品位は暫定0.9グラム/トン。堆積場全体の平均品位は代表性のある試料採取により確定する必要がある。中層1.7グラム/トンは局部データであり、現時点では試算に含めない。後続の供鉱契約では品位、乾量・湿量基準、計量、検収基準を明確にする必要がある。
段階鉱源100万トンの分割処理計画
計画能力5000トン／日がすべて参加する条件では、100万トンは有効稼働200日に相当します。全処理期間は段階的な稼働開始、能力立上げおよび稼働負荷を踏まえて設定する必要があります。試算は暫定的に2拠点が同一起算日、1か月30日、トン数基準一致とし、既存500トンラインの参加計画も別途考慮しています。
追加1500トンラインは暫定的に第90日、貴州3000トンラインは第180日の稼働開始とします。既存500トンラインが着工日からすべて当該段階の鉱源処理に参加する場合、連続全能力稼働シナリオでは約335日で完了します。これは理論上の生産計画値であり、実処理期間は稼働開始時点、有効稼働率および供給計画に依存します。各ラインの処理量は乾量・湿量トンの基準を統一し、輸送と現地供給条件も満たす必要があります。
利益分配と再投資現金の接続
金の販売収入、費用および利益は月次計算を予定し、販売代金の実際の入金後、契約に基づいて配当・再投資を行います。使用可能現金は第3号・第4号鉱源の確保に用います。湖南の生産と貴州の工場建設は別々に資金計画を作成し、建設代金、運転資金および鉱源確保支出を総合調整します。
| 会計計算事項 | 初期計画 | 確定条件 |
|---|---|---|
| 調達と輸送 | 2号の調達は暫定50元/トンを予算とし、交渉・補助金後は約30元/トンを目指す。調達と輸送の合計予算は300元/トン以下。 | 乾量トン、湿量トンおよび税込みの基準を統一し、調達・輸送の見積りを確定します。 |
| 完全な費用 | 調達・輸送のほか、加工、検査、環境保護、税金・諸費用および建設配賦を計算します。加工費は薬剤、エネルギー、人件費などに分けます。 | 全体予算は別途確定します。鉱源確保代金の充当、建設投資および減価償却を別々に照合し、重複計上を避けます。 |
| 回収率 | 初期シナリオでは暫定的に85%で試算し、金生産と資金循環への効果を比較します。 | 本鉱山のサンプル採取、工程試験および連続試験生産により、実際の回収率を確定します。 |
| 配当の計画 | 30%と40%の2種類の配当シナリオをそれぞれ設定し、契約で確定する利益基準に基づいて試算します。 | 最終比率・権益範囲・分配基礎は個別契約で定める。 |
| 会計計算と支払い | 経営データを月次集約し、販売代金の実際の入金後、取り決めに基づいて分配してから鉱源確保代金を支払う予定です。 | 販売から入金までの期間、起算日および支払時点を別に記載し、建設・運転資金の需要と調整します。 |
試算パラメータの確定。85%の回収率と30%・40%の利益分配率は初期モデルのシナリオ。実回収率は試験操業結果で確定し、最終分配率と利益の基礎は契約で定める。完全な単位費用は、トン数と費用範囲を統一した上で計算する。
再投資現金の計画。費用、合意配当、必要運転資金の留保、使途制限資金および支払待ちの初期投資を控除した後、鉱源確保に使える現金を確定します。金産出、会計利益および販売入金は別々に照合し、配当後の利益残高をそのまま支払可能現金とはしません。
各控除項目は重複しない基準で計算します。契約上の利益は分配基準の決定に用い、実際の入金現金は支払・再投資の可否の判断に用います。両者の照合が必要です。
建設・開始資金
湖南の新設1500トン、貴州の3000トン生産ラインの建設代金と、初期購入・輸送、試験生産および運転資金の支出は、販売入金が生じる前に資金源を確定する必要があります。200万元は後続2鉱山の確保に向けた投資誘致目標であり、建設・運営の始動資金は別途計算します。
資金計画確定条件
資金計画では、鉱源を代表する品位と乾量・湿量基準、実際の回収率、単位費用全体、精算純単価、販売から入金までの期間、および配当・再投資の個別取り決めを明確にする必要があります。
月次資金計画には建設代金、購入・輸送、生産・販売、販売入金、配当および再投資額を記載し、目標の鉱源確保代金200万元の支払時期と工場建設・運転資金支出の整合を検証する必要があります。
実施条件と意思決定事項
- 生産ラインの帰属と取引対象既存500トン、新設1500トンおよび貴州3000トンの所有権・運営権、売却・交換の具体的な資産、および取引後に同一運営主体へ組み込む方法。
- 投資誘致による鉱源確保の具体条件同じ第3号・第4号の予算を500万元から200万元へ削減するために必要な、投資誘致条件、支払時点、資源引渡しの取り決めおよび政策実行の計画。
- 500万トンの供鉱約束鉱源番号と具体的な鉱区・契約主体の対応関係、鉱石供給の全期間、各鉱山の数量・品質要件、乾量・湿量基準、計量検収、供給先工場、分割引渡計画および未履行時の責任。
- 段階100万トンの生産計画既存500トンラインの処理配分、新設2ラインの着工・稼働開始日、貴州稼働後の鉱源配分、および輸送能力と各拠点の供給の適合。
- 初期資金と調達資金の着金計画湖南・貴州の建設投資、初期購入・輸送費および運転資金の負担主体、資金調達の入金時期、段階別計画および支出使途。
- 会計計算・分配規則を統一プロジェクトの実際の費用、回収率、入金期間および適用配当比率、月次・ロット別の計算の仕組み、鉱源確保に投入可能な純現金および必要留保。