ทองคำ · 2026-09-24 คลังบทวิเคราะห์รายวัน

01 / ข้อมูลและการทบทวนตลาด

ข้อมูลสำคัญ

• ปิด $4,269.28, UTC 2026-09-24 00:00 เปิด $4,292.30, เทียบวันซื้อขายก่อน（2026-09-23）ปิด $4,292.30 -0.54%
• สูงสุดระหว่างวัน $4,306.87 / ต่ำสุด $4,249.11, ช่วงแกว่งตัว 1.35%; 30 ช่วงราคาในรอบวัน $4,243.81 – $4,673.50
• โมเมนตัม: 3 วัน -2.37%, 5 วัน -1.91%, 30 วัน -8.34%; 30 วันซื้อขาย ความผันผวนรายวัน 1.56%
• EMA10 รายวัน $4,333.60 / EMA20 $4,356.75, ระยะห่าง -0.54%( เทียบกับราคาปิด ), ตัดลง (EMA10 อยู่ต่ำกว่า EMA20 ); การตัดกันครั้งล่าสุด : 2026-09-10 ตัดลง , ผ่านมา 10 วันซื้อขาย
• ดัชนีดอลลาร์ 101.10 → 101.29（+0.19%）, 5 วัน +1.07%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี 5.114% → 5.162%（+4.8bp）, 5 วัน +21.5bp
• ปริมาณซื้อขาย perpetual 49.3 หมื่นออนซ์（ประมาณ 21.09 ร้อยล้าน USDT）, ปริมาณซื้อขาย 5 วันซื้อขายล่าสุดเทียบ 5 วันก่อน -12.44%
• สถานะคงค้าง perpetual 11.5 หมื่น → 12.0 หมื่นออนซ์（+4.26%）, มูลค่าตามสัญญาประมาณ 5.14 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
• อัตรา funding（ชำระทุก 4 ชั่วโมง）เฉลี่ยรายวัน +0.0054%, ค่าเฉลี่ย 7 วันก่อน +0.0050%, คิดเป็นต่อปีประมาณ +11.9%
• อัตราส่วนซื้อ/ขายเชิงรุก 24h รวม 0.961（ซื้อ 24.2 หมื่น / ขาย 25.1 หมื่นออนซ์）, 9/24 ชั่วโมงที่ฝ่ายซื้อได้เปรียบ
• อัตราส่วนบัญชี long/short ทั้งตลาด 4.757 → 5.042（+6.00%）; อัตราส่วนบัญชี long/short รายใหญ่ 5.711 → 6.163（+7.91%）
• รายงานสถานะ CFTC (2026-09-15): กองทุนบริหารเงินทองคำ COMEX มี long สุทธิ 133,116 สัญญา เปลี่ยนรายสัปดาห์ -1,856 สัญญา (ข้อมูลรายสัปดาห์ ไม่รวมคะแนนแนวโน้ม)

ทบทวนตลาด 24H

• ช่วงตลาดเอเชีย (UTC 00:00–06:00): $4,292.30 → $4,282.92, -0.22%, ช่วง $4,277.10 – $4,306.87, ปริมาณซื้อขาย 98000 ออนซ์ ( คิดเป็นสัดส่วนของทั้งวัน 20%)
• ช่วงตลาดยุโรป (UTC 06:00–12:00): $4,283.04 → $4,269.91, -0.31%, ช่วง $4,249.11 – $4,291.22, ปริมาณซื้อขาย 145000 ออนซ์ ( คิดเป็นสัดส่วนของทั้งวัน 29.4%)
• ช่วงตลาดอเมริกา (UTC 12:00–18:00): $4,269.92 → $4,268.78, -0.03%, ช่วง $4,250.00 – $4,291.96, ปริมาณซื้อขาย 188000 ออนซ์ ( คิดเป็นสัดส่วนของทั้งวัน 38.2%), ช่วงที่มีปริมาณซื้อขายหนาแน่นของวัน
• ช่วงปลายตลาดสหรัฐ（UTC 18:00–24:00）: $4,268.78 → $4,269.28, +0.01%, ช่วงราคา $4,260.74 – $4,285.38, ปริมาณซื้อขาย 6.1 หมื่นออนซ์（สัดส่วนทั้งวัน 12.4%）

02 / เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าปัจจัยและการมีส่วนร่วมจะยังคงใช้การให้คะแนนปัจจุบันเวอร์ชัน 2026-09-25.gold.2 และจะไม่ถูกคำนวณใหม่ในหน้ารายละเอียด

03/การวิเคราะห์ AI และสถานะเนื้อหา

การตัดสินของระบบคือ "สั้น" โดยมีคะแนนแนวโน้ม -0.75 และระดับความเชื่อมั่น 0.64 คะแนนแนวโน้มของวันซื้อขายก่อนหน้าคือ -1.33 ซึ่งก็ "สั้น" เช่นกัน คะแนนสั้นมาบรรจบกันแต่ทิศทางไม่เปลี่ยน สัญญาถาวร Binance XAUUSDT ปิดที่ $4,269.28 ลดลง 0.54% โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 วันที่ -2.37% การเปลี่ยนแปลงใน 5 วันอยู่ที่ -1.91% และการเปลี่ยนแปลงใน 30 วันอยู่ที่ -8.34% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 101.29 เพิ่มขึ้น 0.19% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปิดที่ 5.162% เพิ่มขึ้น 4.8bp อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐมักจะมีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาทองคำ พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกันในวันนั้น สร้างความกดดันระดับมหภาค แต่เหตุผลเฉพาะของการขึ้นและลงไม่สามารถระบุได้จากสิ่งนี้ ตำแหน่งสัญญาถาวรเพิ่มขึ้นจาก 115,000 ออนซ์เป็น 120,000 ออนซ์ อัตราการระดมทุนเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ +0.0054% และอัตราส่วนราคาเสนอซื้อ-ถามที่ใช้งานอยู่คือ 0.961 เซสชั่นถัดไปจะทดสอบอีกครั้งของจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $4,306.87 ต่ำสุดที่ $4,249.11 และขอบล่างของช่วง 30 วันที่ $4,243.81 – $4,673.50

ข้อมูลสำคัญ

• สัญญา perpetual เปิด $4,292.30 สูงสุด $4,306.87 ต่ำสุด $4,249.11 ปิด $4,269.28 ลด 0.54% ช่วงแกว่ง 1.35% ราคาปิดใกล้จุดต่ำสุดระหว่างวัน
• กราฟรายวัน EMA10 เท่ากับ $4,333.60 และ EMA20 เท่ากับ $4,356.75 ส่วนต่างเทียบราคาปิด -0.54% อยู่ในสถานะตัดลง ตัดลงครั้งก่อน 2026-09-10 ผ่านมาแล้ว 10 วันซื้อขาย.
• ดัชนีดอลลาร์ปิด 101.29 ค่าก่อนหน้า 101.10 เพิ่มขึ้น 0.19% เปลี่ยนแปลง 5 วัน +1.07%; ดอลลาร์แข็งมักกดดันราคาทองคำ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปิดที่ 5.162% เพิ่มขึ้นจากมูลค่าก่อนหน้าที่ 5.114% เพิ่มขึ้น 4.8bp โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 5 วันที่ +21.5bp อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมักจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ
• ซื้อขาย 493,000 ออนซ์ มูลค่าตามหน้าสัญญา 2.109 พันล้าน USDT ปริมาณซื้อขาย 5 วันล่าสุดเปลี่ยน -12.44% จาก 5 วันก่อน สถานะคงค้างเพิ่มจาก 115,000 เป็น 120,000 ออนซ์ (+4.26%) มูลค่าตามหน้าสัญญา 514 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
• CFTC managed funds had a net long of 133,116 lots (reporting date 2026-09-15), with a weekly change of -1,856 lots, accounting for 32.5% of positions; ข้อมูลรายสัปดาห์นี้ไม่รวมอยู่ในจุดแนวโน้ม

ทบทวนตลาด 24H

• ช่วงตลาดเอเชียเปิด $4,292.30 ปิด $4,282.92 สูงสุด $4,306.87 ต่ำสุด $4,277.10 ลดลง 0.22%; ปริมาณซื้อขาย 98,000 ออนซ์ คิดเป็น 20% ของทั้งวัน ราคาขึ้นแล้วอ่อนตัว
• ช่วงยุโรปเปิด $4,283.04 ปิด $4,269.91 สูง $4,291.22 ต่ำ $4,249.11 ลด 0.31% ซื้อขาย 145,000 ออนซ์ สัดส่วน 29.4% ทำจุดต่ำสุดของวัน.
• ช่วงอเมริกาเปิด $4,269.92 ปิด $4,268.78 สูง $4,291.96 ต่ำ $4,250.00 ลด 0.03% ซื้อขาย 188,000 ออนซ์ สัดส่วน 38.2% สูงสุดในสี่ช่วง ราคาแทบไม่เปลี่ยน.
• ในช่วงท้ายของเซสชั่นสหรัฐฯ ราคาเปิดที่ $4,268.78 และปิดที่ $4,269.28 โดยมีระดับสูงสุดที่ $4,285.38 และต่ำสุดที่ $4,260.74 เพิ่มขึ้น 0.01% มีการซื้อขาย 61,000 ออนซ์ คิดเป็น 12.4% โดยมีปริมาณที่อ่อนที่สุดและช่วงที่แคบที่สุด

เกมยาวและสั้น

• ฝ่ายขาลง: ราคาปิดลด 0.54% โมเมนตัม 3 และ 5 วันเป็นลบ กราฟรายวันยังอยู่ในสถานะตัดลง; ดอลลาร์เพิ่ม 0.19% ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่ม 4.8bp การขายเชิงรุก 251,000 ออนซ์ มากกว่าซื้อ 242,000 ออนซ์
• ด้านยาว: สถานะสัญญาระยะยาวเพิ่มขึ้น 4.26% อัตราส่วน long-short ของนักลงทุนรายใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 5.711 เป็น 6.163 (+7.91%) อัตราส่วน long-short ของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 5.042 บัญชี long คิดเป็น 83.45% และอัตราการระดมทุนเฉลี่ยรายวันยังคงอยู่ที่ +0.0054%
• รวม: คะแนนเทรนด์ -0.75 ในบรรดาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ -0.13 การเพิ่มขึ้นและลดลงของวัน -0.121 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลง -0.114 และโมเมนตัม 3 วัน -0.113 เป็นตัวถ่วงหลัก การเปลี่ยนแปลงของอัตราการระดมทุนอยู่ที่ +0.008 และการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน short-short ของครัวเรือนขนาดใหญ่ +0.025 มีการป้องกันความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
• ราคาลดแต่สถานะคงค้างเพิ่ม อัตราส่วนซื้อ/ขายเชิงรุก 0.961 ชั่วโมงที่แรงซื้อเด่นเพียง 9/24 แสดงสถานะใหม่เอนฝั่งขายมากกว่า สัดส่วนบัญชีซื้อสูงแต่ยังพลิกแนวโน้มลงของวันไม่ได้.

ข้อควรทราบด้านความเสี่ยง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นในวันเดียวกัน และขยับ +1.07% และ +21.5bp ตามลำดับในวันที่ 5 แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีอยู่ แต่ข้อมูลเองก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลเฉพาะของราคาทองคำที่ลดลงในวันนั้นได้
• ราคาปิด $4,269.28 อยู่ใกล้ขอบล่าง $4,243.81 ของช่วงราคา 30 วัน ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงใน 30 วันอยู่ที่ 1.56% หากทดสอบจุดต่ำช่วงยุโรป $4,249.11 อีกครั้ง ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น นี่เป็นจุดสังเกต ไม่ใช่คำสั่งซื้อขาย
• อัตราส่วน long/short รายย่อยและรายใหญ่เพิ่มในวันเดียวกัน บัญชี long มีสัดส่วน 83.45% แต่ราคาและอัตราส่วนซื้อขายเชิงรุกอ่อนแอ มีสถานะหนาแน่นและแยกทิศกับราคา CFTC เป็นบริบทรายสัปดาห์ ไม่รวมคะแนนแนวโน้ม

สร้างข้อความ AI: 2026-09-25 14:55:15.448 UTC · โมเดล grok-4.7 เนื้อหาข้างต้นคงผลสร้างในเวลานั้น การเปลี่ยนตลาดภายหลังต้องตรวจแยก.

04 / เวลา เกณฑ์ข้อมูล และแหล่งข้อมูล

ช่วงข้อมูล 2026-09-24 00:00:00 UTC → 2026-09-25 00:00:00 UTC. สร้างแฟ้มข้อมูล 2026-09-25 14:54:34.606 UTC; ภาพข้อมูลที่หน้านี้เก็บ 2026-10-05 13:28:08 UTC.

ราคาทองคำอ้างอิงสัญญา Perpetual Binance XAUUSDT หน่วย USDT / หนึ่งออนซ์ของสินทรัพย์อ้างอิงในสัญญา วันที่ข้อมูลสถานะคงค้างรายสัปดาห์และข้อมูลมหภาคให้ยึดต้นฉบับของแต่ละรายการ ไม่อาจถือเป็นข้อมูลรายวันที่เกิดพร้อมกัน

ข้อมูลหน้านี้มาจากคลังเดิมภายในเว็บไซต์ดู JSON รายวันต้นฉบับ ↗

อ่านต่อ

กลับสารบัญแฟ้มทองคำ ↗